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      集團下屬養護公司召開應收款項催收和資金使用調度工作會議
      來源:遼寧交投 作者: 發布時間:2024年04月19日 A+A-

        近日,集團下屬遼寧交投養護工程有限責任公司(以下簡稱“養護公司”)召開應收款項催收和資金使用調度工作會議,聽取各子公司年度應收款項催收工作安排及資金收支計劃情況的匯報,安排部署應收款項催收和資金管理相關工作,并對下一步工作提出要求。

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        會議聽取各子公司關于年度集團外應收款項催收責任落實情況的匯報,詳細了解催收責任人、預計回款時間、催收措施、一季度回款進度和2024年度資金使用安排。財務管理部、法律事務部根據各子公司匯報情況提出應收款項催收建議和資金收支計劃編制要求。

        會議就應收款項催收和資金收支計劃工作提出具體要求。一是進一步壓實應收款項催收責任,各子公司要成立應收款項催收專班,明確責任領導和直接責任人,密切關注項目回款進度,防范壞賬風險。二是根據回款困難程度將應收款項分類歸集,積極搜集各項證據,為下一步應收款項催收和處置工作做好準備。三是各子公司要在公司月度和季度經營工作會議上匯報應收款項回款情況,三年以上應收款項要逐筆說明回款進度,將重難點應收款項列入督辦清單并按督辦時限落實。四是強化資金計劃編制工作的規范性和及時性,各子公司須在每月5號前上報本月資金收支計劃和上月資金執行情況分析報告。五是加強資金計劃執行的嚴肅性,各單位要嚴格按照總經理辦公會審定的資金計劃使用資金。

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